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现金管理：负责公司日常现金的收付工作，严格按照公司的财务制度进行操作，确保现金收付的准确性与及时性；每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，如发现差异，及时查明原因并报告上级。
银行结算：办理银行存款、取款和转账结算业务，熟悉各类银行票据的使用和操作流程；及时取得银行回单，定期与银行对账单进行核对，编制银行存款余额调节表，确保银行存款账目准确无误。
票据管理：妥善保管现金、支票、汇票、收据等各类票据，严格票据的领用、注销登记手续，防止票据遗失和被盗用；对作废票据进行妥善处理，按规定进行存档。
账务处理：根据审核无误的收付款凭证，及时登记现金和银行存款日记账，做到数字准确、摘要清楚、登记及时；协助会计做好各种账务处理工作，定期将相关凭证传递给会计人员进行账务处理。
工资发放：配合人力资源部门，根据员工考勤、绩效等数据，准确计算员工工资、奖金、津贴等，通过银行代发或现金发放的方式，及时、准确地完成工资发放工作。
税务及社保相关：协助办理各类税款的申报和缴纳工作，以及员工社会保险、住房公积金的缴纳和相关业务办理。
其他工作：完成领导交办的其他与财务相关的临时性工作任务，积极配合公司内部审计和外部审计工作。例如：员工保险 公积金