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职位描述
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1、按照国家和公司有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务，按月编制现金盘点表和银行余额调节表并交主管会计审核；
2、根据会计制度和公司财务制度的规定，办理日常报销和付款业务，根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额，做到账实相符，每周向财务总监上报货币资金周报；
3、根据审核完的付款凭证和审批流程发起网上银行支付申请，保管网上银行支付优盾和相关印章；
4、协助会计做好相关的帐务的处理工作，凭证，账簿，报表的整理、装订、和档案归档保管等工作；
5、做好日常各种票据的购买，领用，开出及收回，销毁的安全保管工作；
6、完成上级安排的其他事务性工作。
注：联系我时，请说是在海淀人才网上看到的。
工作地点
地址：镇江丹阳市江苏省镇江市丹阳市紫苑路
求职提示：用人单位发布虚假招聘信息，或以任何名义向求职者收取财物（如体检费、置装费、押金、服装费、培训费、身份证、毕业证等），均涉嫌违法，请求职者务必提高警惕。
职位发布者
赵晓菲/..HR
国药集团融资租赁有限公司
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制药·生物工程
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500-999人
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股份制企业
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海淀区东冉北街9号
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