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【岗位职责】 1.根据基金会计准则及有关规定，及时、准确完成交易支持、估值核算、日终清算等日常工作； 2.完成各类报表数据及季报、半年报、年报等定期报告信息披露工作； 3.熟练操作估值系统、投资O32系统，根据业务发展提出对上述系统的优化需求，协助实施系统相关业务模块的优化和升级测试； 4.外数据提供，为相关部门解释分析估值数据，并提供数据支持； 5.领导交办的其他工作：如开户、销户等部门协调工作。 【任职要求】 1.统招本科及以上学历，财会、金融等相关专业优先； 2.具备基金从业资格证书，熟练掌握Excel、PPT等办公软件； 3.具有1年以上基金公司、证券公司、托管银行基金会计及相关工作经验优先考虑； 4.熟悉并遵守国家财务、会计、税务和其他相关法律法规，遵守所在机构的各项规章制度； 5.工作细致、严谨、责任心强，具有良好的沟通协调能力、职业操守和团队合作精神。