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工作职责: （一）职责表述：局现金流预算管理 1.负责局总部年度现金流预算的编制工作。 2.负责局总部年度现金流预算进行指标分解至各子企业执行的工作。 3.配合局总部现金流预算执行情况的收集、分析、管控工作。 （二）职责表述：子企业现金流管理 1.负责现金流周报、金融周报、存款周报汇总形成资金周报工作。 2.负责子企业相关资金指标季度通报及考核工作。 3.负责各子企业“元旦”、“春节”两节期间等关键时点的现金流预算进行数据汇总分析。 4.负责子企业“三大建设”资金部分检查情况的汇总整理、撰写报告、提出管理建议等工作。 （三）职责表述：项目全周期现金流预算管理 1.负责项目全周期现金流预算管理的推广工作 。 2.负责项目全周期现金流预算管理的检查工作。 3.负责项目全周期现金流预算编制、滚动调整的督导工作。 （四）职责表述：协助内部借款管理 1.负责子企业内部借款资料的整理归档。 2.负责内部借款利息的计算、催收。 3.负责资金占用费的计算及台账登记工作。 （五）职责表述：公文流转 1.负责部门公文处理，包括日常通知校对、平台发布、公文流转等。 任职资格: 1.教育水平、职称及专业：大学本科及以上学历，财务会计、工程造价等相关专业； 2.经验：三年及以上工作经验； 3.其它：有注册会计师优先。