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财务基础工作

1、严格执行国家财经法规、集团公司各项财务规章制度，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律；

2、审核内、外部付款原始单据的合法性、合规性、数据的准确性；审核项目公司重大经济合同采购立项、审阅、付款；

3、定期组织低值易耗品、备品备件、固定资产盘点工作；

4、审核月度、年度财务报告，在网银系统审核各类付款，配合外部机构完成项目公司年度审计；

5、根据上级下达的预算编制任务，编制项目公司年度预算，分解年度KPI指标；对年度财务预算执行情况进行反映、分析、监控；

6、主持区域内完工项目工程竣工财务决算工作，配合外部机构出具项目竣工财务决算报告；

税务管理工作

7、学习、研判税务政策；负责税收筹划，用足用好税收优惠政策，有效降低企业税负；

8、负责项目公司纳税申报、缴纳、备案工作，保证生产经营活动正常有序进行；组织项目公司税务分析工作；

9、组织项目公司所得税汇算清缴工作；

10、维护公司外部税务关系，为公司生产经营创造良好的外部环境；

资金管理工作

11、联系合作银行，配合区域、总部向金融机构提供项目有关资料，做好项目公司融资工作；

关注利率市场变化，拓展多元化融资渠道，有效降低资金成本；

12、对接电网公司、环卫局或住建局等，跟进电费、垃圾处理费回款；

13、审核区域内项目公司资金计划的编制、上报，减少营运资本占用，确定最佳资金持有量；

其 他

14、主持项目公司月度经营活动分析，及时向项目公司管理层反映生产经营情况，充分发挥“财务指导业务”的专业职能，参与经营管理，为管理层决策提供依据；

15、配合完成区域内新增项目的特许权协议谈判、财务模型测算，配合完成潜在收并购项目的前期尽调，提出财务专业意见；

16、完成上级交办的其他工作任务；