久久久久久久久免费_久久久久久久久网站_久久久久久久久一区_久久久久久久网_一级免费在线_一级女人真人毛片免费看

出纳岗位职责：

1、 负责办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记账。

2、 负责银行账户的管理及维护

3、 负责现金收付凭证的编制工作，及时传递会计凭证，配合会计做好核算工作。

4、 提供有关资金状况的信息

5、 负责公司的资金转账业务

工作内容：

1、审核员工报销及付款单据

2、审核发票的合规合法性

3、下载整理各银行账户流水及回单

4、审核付款单据，根据付款单据制作付款登记表

5、付款单据网银制单支付

6、公司收款开具收据并盖章

7、各银行账户开户，销户，账户信息变更等资料准备及办理

8、每月整理月度出纳明细账，统计账户支出，收入，备用金等

9、每月统计月度运营决算表及项目明细表

10、整理公司各项目支出明细及费用统计表

11、各公司账户网银对账，银行对账单整理

12、每周统计银行余额及本周资金实支情况

13、每周统计本周资金预测支出情况

14、对接外汇业务办理，准备外汇资料

15、统计公司外币账户支出及收入情况

16、员工入职报销及付款制度培训