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职位描述
该职位还未进行加V认证，请仔细了解后再进行投递！
岗位职责:
1、负责托管产品的日常核算和账务核对，确保基金净值及相关报告在规定的时点内完成；
2、复核、审查资产净值和份额申购、赎回价格，对产品财务数据和定期报告出具意见；
3、负责保存托管产品运营环节的记录、账册、报表和其他相关资料；
4、负责特殊投资品种核算方法的研究、开发，提出解决方法并执行；
5、持续优化和完善基金会计核算相关的业务流程和操作指引；
6、负责估值核算和信息披露相关系统的需求提出，协助系统测试；
7、部门交办的其他工作。
任职要求:
1、本科及以上学历，会计、财务、数学、金融等相关专业；
2、基金公司、资产管理公司、托管机构等金融机构工作经验优先；具备证券、基金从业资格者优先；
3、责任心强，善于学习和思考，抗压能力强，富有团队协作精神；
4、具备较强的风险识别能力、沟通协调能力和抗压能力。
根据中国证券业协会相关要求，该岗位录用员工必须通过证券行业从业人员专业能力水平评价测试后方可入职，如您目前尚未通过相关考试，请尽快备考。
1、负责托管产品的日常核算和账务核对，确保基金净值及相关报告在规定的时点内完成；
2、复核、审查资产净值和份额申购、赎回价格，对产品财务数据和定期报告出具意见；
3、负责保存托管产品运营环节的记录、账册、报表和其他相关资料；
4、负责特殊投资品种核算方法的研究、开发，提出解决方法并执行；
5、持续优化和完善基金会计核算相关的业务流程和操作指引；
6、负责估值核算和信息披露相关系统的需求提出，协助系统测试；
7、部门交办的其他工作。
任职要求:
1、本科及以上学历，会计、财务、数学、金融等相关专业；
2、基金公司、资产管理公司、托管机构等金融机构工作经验优先；具备证券、基金从业资格者优先；
3、责任心强，善于学习和思考，抗压能力强，富有团队协作精神；
4、具备较强的风险识别能力、沟通协调能力和抗压能力。
根据中国证券业协会相关要求，该岗位录用员工必须通过证券行业从业人员专业能力水平评价测试后方可入职，如您目前尚未通过相关考试，请尽快备考。
注：联系我时，请说是在海淀人才网上看到的。
工作地点
地址：广州天河区广州市天河区珠江新城马场路26号广发证券大厦
求职提示：用人单位发布虚假招聘信息，或以任何名义向求职者收取财物（如体检费、置装费、押金、服装费、培训费、身份证、毕业证等），均涉嫌违法，请求职者务必提高警惕。
