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根据货币资金管理办法，并结合本企业的实际情况，办理总部日常结

算业务，按时归集、下拨各分公司各类款项，确保公司资金正常流动。

每日收集、核对各分公司提供的资金、票据数据，并编制当日资金余

额表，及时、准确反映总部和分公司资金、应付票据的情况，确保资

金筹划方向的准确性。

负责办理全司保函业务，包括收集、审核保函资料，及时与银行和各

分公司进行沟通等，为公司项目投标、履约的顺利完成提供前期支持。

负责全司商业承兑汇票、支票和收据的办理、作废和归档，及时登记

台账，保障公司票据管理规范化，规避票据风险。

负责总部银行账户日常管理，包括各类银行开户、变更和销户及相关

资料的保管等，及时与银行客户经理联系沟通，确保各项银行业务正

?？?。

负责银行回单提取、整理和总部会计凭证装订工作，保证会计资料的

完整性和归集的及时性。

负责公司财务印鉴日常管理工作，确保印鉴使用安全、规范。

公司领导安排的其他工作。